Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,87%
- Ranking90/209
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.
Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,714786 EUR
Patrimonio (miles de euros):894,54
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 26,87% | -6,50% | 27,04% | -0,34% | 42,73% |
| Categoría | 36,75% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 90/209 | 202/209 | 14/207 | 130/207 | 39/194 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -0,97% | 2,77% | 30,02% | 57,67% | 133,86% |
| Categoría | -1,56% | 10,34% | 60,34% | 67,08% | 97,97% |
| Ranking | 78/211 | 117/211 | 139/209 | 52/207 | 33/186 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 179/209
Quintil: 5
Volatilidad: 18,69%
Ranking: 143/209
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1046545338
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
