Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,40%
  • Ranking76/209
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.

Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,688539 EUR

Patrimonio (miles de euros):414,12

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo27,40%-6,46%27,06%-0,20%42,68%
Categoría36,75%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking76/209201/20913/207124/20741/194
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-0,90%3,00%30,10%57,90%134,13%
Categoría-1,56%10,34%60,34%67,08%97,97%
Ranking70/211108/211137/20948/20732/186
Quintil23421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 176/209

Quintil: 5

Volatilidad: 18,90%

Ranking: 140/209

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1046545684

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD