Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,80%
- Ranking632/825
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 621,964216 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.027,05
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -0,80% | 23,99% | 32,82% | 37,80% | -16,36% |
| Categoría | 8,94% | 12,89% | 31,03% | 39,95% | -31,28% |
| Ranking | 632/825 | 51/818 | 219/793 | 309/779 | 48/740 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 3,16% | -1,18% | 38,74% | 93,55% | 102,74% |
| Categoría | 8,05% | 5,05% | 50,72% | 100,00% | 72,55% |
| Ranking | 632/826 | 522/825 | 360/821 | 228/776 | 54/693 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 285/823
Quintil: 2
Volatilidad: 17,25%
Ranking: 536/823
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850422
Fecha de constitución: 13/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
