Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,98%
- Ranking636/825
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 867,921800 EUR
Patrimonio (miles de euros):954.118,30
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -0,98% | 23,30% | 33,59% | 37,93% | -16,41% |
| Categoría | 8,94% | 12,89% | 31,03% | 39,95% | -31,28% |
| Ranking | 636/825 | 59/818 | 204/793 | 306/779 | 49/740 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 2,73% | -1,50% | 38,60% | 92,42% | 103,86% |
| Categoría | 8,05% | 5,05% | 50,72% | 100,00% | 72,55% |
| Ranking | 648/826 | 558/825 | 363/821 | 232/776 | 50/693 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 297/823
Quintil: 2
Volatilidad: 17,64%
Ranking: 473/823
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850778
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
