Informe del fondo de inversión

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) F2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,04%
  • Ranking759/2737
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del MSCI World , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el Índice de referencia. El índice de referencia es un índice ajustado al capital flotante que representa a empresas de mediana y gran capitalización en los mercados desarrollados de todo el mundo.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 404,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,04%6,76%26,78%20,31%-13,87%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking759/2737977/2690272/2581433/2497877/2348
Quintil22112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,96%11,82%24,37%65,54%77,53%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking1296/2745611/2742455/2729313/2496195/2235
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 595/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 12,01%

Ranking: 1339/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1055041369

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD