Informe del fondo de inversión

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) F2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,38%
  • Ranking994/2697
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del MSCI World , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el Índice de referencia. El índice de referencia es un índice ajustado al capital flotante que representa a empresas de mediana y gran capitalización en los mercados desarrollados de todo el mundo.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 356,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,38%26,78%20,31%-13,87%32,29%
Categoría7,08%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking994/2697271/2583417/2499867/2349326/2150
Quintil21121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,15%3,67%6,66%61,92%85,59%
Categoría2,88%3,96%6,42%50,41%68,44%
Ranking916/2762893/2761822/2697273/2478191/2121
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 784/2711

Quintil: 2

Volatilidad: 15,68%

Ranking: 464/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1055041369

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD