Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,95%
  • Ranking188/1073
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia Pacífico, excluido Japón. El Subfondo podrá invertir principalmente en los mercados de Australia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China, India y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.956,86

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-8,95%22,36%3,96%-17,07%7,25%
Categoría-9,90%15,36%2,14%-12,05%10,74%
Ranking188/1073153/1072373/1049716/1036542/992
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-7,90%-7,61%3,62%1,26%35,16%
Categoría-5,47%-8,38%-0,35%-0,86%39,44%
Ranking559/1073202/107376/1045255/1032388/945
Quintil31123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 71/1064

Quintil: 1

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 943/1064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1057489228

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD