Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND C (PERF) (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,25%
- Ranking187/1365
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 73,982346 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.000,48
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,25% | -2,88% | 4,01% | 2,05% | -12,33% |
| Categoría | 3,78% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 187/1365 | 1139/1334 | 579/1295 | 1079/1253 | 632/1207 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,37% | 2,32% | 3,09% | 5,11% | -6,94% |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 8,08% | 20,34% | 5,65% |
| Ranking | 911/1407 | 349/1400 | 983/1356 | 953/1239 | 807/1195 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 957/1357
Quintil: 4
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 170/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1061846231
Fecha de constitución: 16/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
