Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND C (PERF) (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,21%
- Ranking1973/2197
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 68,605557 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.448,82
Fecha: 14/10/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,21% | 4,01% | 2,05% | -12,33% | 1,72% |
| Categoría | 1,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1973/2197 | 1202/2154 | 1697/2103 | 1019/2036 | 663/1927 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,41% | -1,55% | -1,84% | 0,43% | -8,36% |
| Categoría | 0,66% | 3,86% | 2,98% | 16,06% | 1,92% |
| Ranking | 2208/2216 | 2181/2214 | 1758/2191 | 1761/2084 | 1379/1956 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1715/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 10,23%
Ranking: 282/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1061846231
Fecha de constitución: 16/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
