Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,68%
  • Ranking388/1178
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 291,948286 EUR

Patrimonio (miles de euros):589,06

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,68%33,84%17,69%-12,03%38,02%
Categoría1,40%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking388/1178135/1141694/1068256/1015196/937
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,38%5,62%13,58%52,94%106,43%
Categoría3,68%7,49%10,72%54,39%104,29%
Ranking616/1201770/1196231/1170537/1044159/935
Quintil34131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 168/1169

Quintil: 1

Volatilidad: 19,02%

Ranking: 289/1169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1062721748

Fecha de constitución: 14/05/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD