Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,47%
  • Ranking327/1172
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 285,684838 EUR

Patrimonio (miles de euros):463,01

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,47%33,84%17,69%-12,03%38,02%
Categoría-2,57%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking327/1172136/1135693/1061248/1007196/929
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,16%4,76%12,75%34,87%103,02%
Categoría1,43%3,44%7,95%31,42%96,87%
Ranking716/1189370/1183166/1156292/1036111/919
Quintil42121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 100/1156

Quintil: 1

Volatilidad: 18,52%

Ranking: 332/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1062721748

Fecha de constitución: 14/05/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD