Informe del fondo de inversión
JPM INCOME D (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,08%
- Ranking1377/2825
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una títulos de deuda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, como títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como títulos de deuda corporativa, MBS/ABS y cédulas hipotecarias (covered bonds). Los emisores podrán estar situados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes (pero excluidos los títulos de deuda onshore u offshore de la RPC).
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross) hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 49,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.832,06
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,08% | -0,98% | -1,51% | -13,90% | -3,00% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1377/2825 | 2289/2740 | 2457/2639 | 1835/2517 | 2004/2282 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,63% | -1,06% | -8,48% | -18,16% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% | -2,43% |
| Ranking | 2280/2837 | 1552/2836 | 1863/2776 | 2100/2593 | 1902/2122 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1921/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 2533/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1065154095
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
