Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-EQUITY SPAIN A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,31%
- Ranking109/110
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende lograr una apreciación del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones españolas y portuguesas. El subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones emitidas por empresas de España y Portugal o que coticen en las bolsas oficiales de dichos países. El subfondo puede excepcionalmente invertir en otros mercados europeos en los que dichas acciones también coticen. No hay restricciones en cuanto a la capitalización de mercado de las empresas en las que invierte el Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.358,42
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -4,31% | 2,53% | 5,61% | 13,31% | -10,43% |
| Categoría | 15,19% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 109/110 | 115/116 | 7/118 | 45/125 | 41/124 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,78% | -1,69% | -2,85% | 5,38% | 8,97% |
| Categoría | -1,91% | 2,47% | 20,68% | 34,39% | 35,37% |
| Ranking | 14/111 | 109/111 | 109/110 | 102/107 | 93/99 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 116/117
Quintil: 5
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 106/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1066281574
Fecha de constitución: 12/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
