Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO P USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,45%
- Ranking73/240
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.
Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,774788 EUR
Patrimonio (miles de euros):595,45
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 34,45% | -6,01% | 27,11% | -0,27% | 42,80% |
| Categoría | 30,61% | 18,64% | 6,22% | 5,86% | -2,33% |
| Ranking | 73/240 | 228/238 | 12/229 | 129/223 | 38/207 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -1,72% | 2,00% | 36,29% | 58,09% | 162,41% |
| Categoría | -0,69% | -12,63% | 45,27% | 65,72% | 83,67% |
| Ranking | 174/244 | 62/244 | 102/238 | 38/215 | 35/193 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 127/238
Quintil: 3
Volatilidad: 18,63%
Ranking: 171/238
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1070591646
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
