Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,25%
- Ranking427/506
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,026028 EUR
Patrimonio (miles de euros):323,07
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,25% | 10,03% | -2,10% | -0,66% | 15,76% |
| Categoría | -6,97% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 427/506 | 172/498 | 310/493 | 54/472 | 23/438 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,17% | -3,15% | -2,57% | -8,94% | 11,90% |
| Categoría | -1,79% | -1,39% | -1,38% | -7,20% | 2,99% |
| Ranking | 435/508 | 429/508 | 336/498 | 337/481 | 32/399 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 365/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 230/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1075801230
Fecha de constitución: 27/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
