Informe del fondo de inversión

PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,19%
  • Ranking205/1195
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior y relativamente independiente de la generada por los mercados de valores estadounidenses a lo largo del ciclo económico. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente (es decir, un mínimo del 50 % de su patrimonio neto) en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, emitidos por empresas estadounidenses y cotizados en alguna de las bolsas estadounidenses.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 460,186757 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.570,56

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,19%14,06%···
Categoría2,17%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking205/1195129/1165---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,29%-0,75%32,41%··
Categoría2,88%-0,54%24,65%58,78%70,04%
Ranking293/1182531/1194110/1178-
Quintil231--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 168/1179

Quintil: 1

Volatilidad: 13,92%

Ranking: 265/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1076879987

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD