Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,45%
  • Ranking904/1374
  • Fecha07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 43,999657 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.238,21

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,45%20,18%11,58%-4,83%27,58%
Categoría11,89%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking904/137416/1359876/1327165/1280300/1224
Quintil41412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,40%6,51%14,39%46,22%79,76%
Categoría3,30%4,23%9,64%47,23%60,38%
Ranking64/138076/1377146/1373565/1323216/1213
Quintil11131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 136/1374

Quintil: 1

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 214/1374

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1078025761

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD