Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,41%
  • Ranking222/1176
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 50,141400 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.007,51

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo14,41%7,03%20,18%11,58%-4,83%
Categoría12,19%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking222/1176913/112218/1074743/1031121/988
Quintil15141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,15%0,68%16,39%53,74%63,94%
Categoría2,01%4,55%19,51%48,02%45,96%
Ranking1203/12211151/1211685/1167288/1050158/974
Quintil55321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 589/1164

Quintil: 3

Volatilidad: 11,54%

Ranking: 677/1164

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078025761

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD