Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ULTRA LOW DURATION (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,19%
- Ranking10/73
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte, al menos dos terceras partes de sus activos, en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta un 10% de las inversiones), bonos, otros títulos de deuda de tasa fija o variable y valores de deuda a corto plazo de emisores gubernamentales y/o corporativos calificados con BBB por una agencia de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora. La duración máxima ponderada de la cartera no supera los 365 días. Los instrumentos pueden tener un vencimiento residual máximo de tres años, excepto para los instrumentos financieros estructurados (ABS/MBS) que deben tener una vida media de 2 años o menos e instrumentos de financiación estructurada no amortizables o de amortización programada (como ABS/MBS) que deben tener un vencimiento final previsto de 3 años como máximo.
Referencia:FTSE 6-Month U.S. Dollar Eurodeposit
Última valoración
Valor liquidativo: 11,559269 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.574,97
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 10,19% | 2,26% | 6,40% | 8,87% | -6,42% |
| Categoría | 7,72% | -0,76% | 6,66% | 8,47% | -8,08% |
| Ranking | 10/73 | 11/70 | 40/70 | 3/69 | 9/66 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 3,07% | 6,51% | 10,13% | 19,31% | 20,89% |
| Categoría | 3,26% | 6,22% | 7,28% | 13,46% | 12,43% |
| Ranking | 54/73 | 41/73 | 7/73 | 16/69 | 3/65 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 4/73
Quintil: 1
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 40/73
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1081198530
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
