Informe del fondo de inversión
ALGER SICAV - ALGER EMERGING MARKETS FUND I
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202413,87%
- Ranking665/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de conseguir una revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable, incluyendo acciones ordinarias, ADR (American Depositary Receipts) y GDR (Global Depositary Receipts), de emisores de países emergentes. En la actualidad, la mayor parte de los países de América Central y del Sur, África, Asia y Europa del Este, entre otros, se consideran países emergentes. El Fondo toma como referencia el MSCI Emerging Markets Index, un índice de capitalización de mercado ajustado por free float (capital flotante) concebido para calcular la rentabilidad de la renta variable de los mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,084902 EUR
Patrimonio (miles de euros):118,81
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,87% | 8,31% | -28,57% | 4,87% | 26,16% |
| Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 665/1498 | 374/1429 | 1259/1352 | 627/1257 | 63/1148 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,25% | 5,16% | 17,11% | -17,02% | 22,46% |
| Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% | 18,94% |
| Ranking | 280/1507 | 841/1505 | 585/1490 | 1099/1346 | 378/1139 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 929/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 8,65%
Ranking: 1343/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1086903728
Fecha de constitución: 08/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,55%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
