Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND APHC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,23%
  • Ranking711/2925
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 112,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.640,60

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,23%-5,19%8,64%4,34%1,79%
Categoría1,11%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking711/29252038/2732691/25341142/2389129/2238
Quintil24231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,71%0,23%2,95%8,94%16,59%
Categoría-0,23%0,41%1,66%7,83%-2,74%
Ranking2419/30071194/2983698/28521174/2475260/2169
Quintil53231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 828/2846

Quintil: 2

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 315/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088685117

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD