Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND UPC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,18%
  • Ranking302/2810
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 111,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,76

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,18%····
Categoría188.428,98%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking302/2810----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,22%1,36%4,62%··
Categoría186.439,60%188.410,57%188.923,32%197.465,88%182.183,54%
Ranking1849/28261052/2826396/2801-
Quintil421--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 434/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 2020/2799

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088689457

Fecha de constitución: 13/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR