Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND RC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,05%
  • Ranking1609/2267
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 109,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.728,98

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,05%4,61%···
Categoría1,75%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1609/2267404/2255---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,59%-0,55%2,53%··
Categoría0,58%1,46%3,51%7,47%-2,63%
Ranking1789/22661930/22731216/2260-
Quintil453--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1462/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1145/2268

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1088690208

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD