Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,69%
  • Ranking602/3339
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los países emergentes. Este subfondo trata de invertir principalmente en acciones con exposición a oportunidades de crecimiento.

Referencia:MSCI AC World Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 278,652841 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.383,27

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,69%10,12%30,12%12,34%-22,44%
Categoría12,91%7,13%21,33%16,52%-13,58%
Ranking602/3339563/3132105/28841760/27152018/2512
Quintil11145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,26%3,70%21,29%75,25%51,21%
Categoría1,76%3,89%18,41%56,22%56,79%
Ranking2331/34411420/3422578/3275120/2735764/2419
Quintil43112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 679/3285

Quintil: 2

Volatilidad: 14,76%

Ranking: 640/3285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088694457

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD