Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,00%
- Ranking94/357
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 174,949258 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.375,52
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,00% | 6,58% | 6,19% | -33,13% | 26,41% |
| Categoría | 7,63% | 4,19% | 9,29% | -24,44% | 23,86% |
| Ranking | 94/357 | 127/354 | 289/349 | 279/323 | 109/313 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,47% | 7,03% | 10,64% | 21,85% | 24,51% |
| Categoría | 0,60% | 4,76% | 6,07% | 21,19% | 40,13% |
| Ranking | 131/357 | 41/357 | 81/357 | 146/318 | 214/306 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 76/351
Quintil: 2
Volatilidad: 13,99%
Ranking: 112/351
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1088703894
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
