Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202513,95%
- Ranking65/348
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 179,608057 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.562,21
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,95% | 6,58% | 6,19% | -33,13% | 26,41% |
| Categoría | 7,73% | 4,21% | 9,26% | -24,52% | 23,92% |
| Ranking | 65/348 | 125/346 | 281/341 | 272/315 | 106/305 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,05% | -2,15% | 13,34% | 26,74% | 14,98% |
| Categoría | -0,49% | -1,51% | 8,05% | 21,43% | 21,62% |
| Ranking | 44/348 | 138/348 | 79/348 | 117/330 | 169/298 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 88/349
Quintil: 2
Volatilidad: 13,71%
Ranking: 58/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088703894
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
