Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,95%
- Ranking94/381
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 142,506958 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,35
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,95% | 6,61% | -32,88% | 26,91% | 8,53% |
| Categoría | 2,53% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 94/381 | 290/373 | 297/347 | 118/337 | 186/318 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,59% | -3,35% | 9,87% | -24,61% | 11,42% |
| Categoría | -3,57% | -3,12% | 11,10% | -15,54% | 18,44% |
| Ranking | 132/384 | 188/384 | 188/381 | 260/345 | 221/319 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 242/382
Quintil: 4
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 350/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088706053
Fecha de constitución: 26/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
