Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME AR (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,62%
  • Ranking1814/2084
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.390,54

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,62%5,39%1,51%-13,39%4,18%
Categoría0,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1814/20841325/19911645/19471110/18511385/1724
Quintil54535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,28%5,11%-4,94%-4,99%-7,83%
Categoría0,98%5,72%3,49%9,67%15,37%
Ranking1570/21271208/21181878/20301713/19161502/1653
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 1817/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 987/2036

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1092475372

Fecha de constitución: 05/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,75%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD