Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,17%
  • Ranking486/502
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de los bonos a tipo fijo denominados en yuanes emitidos por el gobierno de la República Popular China y los bonos de los bancos oficiales que se negocian en el Mercado de Bonos Interbancarios de China ('CIBM') y con un plazo mínimo de vencimiento de al menos un año y menos de 10 años.

Referencia:FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 18,354688 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.548,22

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-11,17%6,99%-4,84%-3,99%12,86%
Categoría-6,53%7,65%-1,10%-3,80%9,93%
Ranking486/502269/494418/489144/46840/434
Quintil53521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,59%-0,92%-6,87%-15,45%-1,75%
Categoría-0,02%0,56%-3,33%-6,17%4,89%
Ranking395/515435/515433/494433/479212/404
Quintil45553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 408/494

Quintil: 5

Volatilidad: 8,08%

Ranking: 187/494

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1094612022

Fecha de constitución: 08/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 part.