Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,71%
  • Ranking185/497
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de los bonos a tipo fijo denominados en yuanes emitidos por el gobierno de la República Popular China y los bonos de los bancos oficiales que se negocian en el Mercado de Bonos Interbancarios de China ('CIBM') y con un plazo mínimo de vencimiento de al menos un año y menos de 10 años.

Referencia:FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 18,936874 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.200,04

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,71%-9,00%6,99%-4,84%-3,99%
Categoría0,56%-6,46%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking185/497407/484257/477402/472141/455
Quintil25352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,20%2,05%-9,08%-9,37%-0,28%
Categoría0,32%0,05%-6,68%-2,26%5,35%
Ranking54/49786/497405/484400/472207/419
Quintil11553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 409/485

Quintil: 5

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 207/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1094612022

Fecha de constitución: 08/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 part.