Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AU-C
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20254,65%
- Ranking834/2082
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 1.365,092892 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.459,43
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,65% | 10,54% | 4,21% | -1,29% | 17,34% |
| Categoría | 4,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 834/2082 | 684/1988 | 1348/1945 | 115/1849 | 298/1723 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,03% | 4,83% | 5,56% | 19,32% | 44,94% |
| Categoría | 2,43% | 3,74% | 5,57% | 16,66% | 19,31% |
| Ranking | 1152/2127 | 628/2127 | 792/2040 | 927/1924 | 196/1670 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 729/2049
Quintil: 2
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 1265/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1095739816
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
