Informe del fondo de inversión
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AU-C
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,37%
- Ranking268/2088
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una generación de ingresos corrientes consistente con el crecimiento del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Subfondo procurará asignar el 80% de su patrimonio neto a valores e instrumentos mobiliarios generadores de ingresos. Se aplica un enfoque de valor, consistente en un análisis fundamental ascendente, para identificar acciones y títulos de deuda generadores de ingresos que ofrezcan una rentabilidad esperada atractiva en relación con su nivel de riesgo. El Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en bolsa o negociadas en un mercado organizado; instrumentos vinculados a la renta variable; bonos convertibles; títulos de deuda, incluyendo hasta el 20% del patrimonio neto en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas; depósitos; participaciones/acciones de OICVM y/o OIC.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 330 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 1.454,561028 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.413,22
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,37% | 8,93% | 10,54% | 4,21% | -1,29% |
| Categoría | 1,29% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 268/2088 | 494/2040 | 676/1953 | 1325/1907 | 111/1812 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,52% | 5,40% | 10,14% | 23,54% | 46,52% |
| Categoría | 1,62% | 2,13% | 6,72% | 21,48% | 15,02% |
| Ranking | 167/2083 | 76/2082 | 470/2040 | 760/1905 | 108/1662 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 490/2058
Quintil: 2
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 1160/2057
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1095739816
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 330 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
