Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,60%
- Ranking19/457
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,950131 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.904,75
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 3,60% | -4,94% | 9,45% | 5,70% | 1,37% |
| Categoría | 0,49% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 19/457 | 429/448 | 28/441 | 273/425 | 4/408 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,44% | 2,76% | 7,19% | 14,93% | 20,57% |
| Categoría | 0,37% | 0,77% | 1,39% | 11,74% | -1,43% |
| Ranking | 20/457 | 21/457 | 6/452 | 83/433 | 11/409 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 7/451
Quintil: 1
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 15/451
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1097691692
Fecha de constitución: 08/10/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
