Informe del fondo de inversión
PWM FUNDS - FLEXIBLE DYNAMIC EUR I EUR ACC
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,00%
- Ranking1058/2307
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento ofrecerá principalmente exposición a las siguientes dos clases de activos: acciones y valores relacionados con la renta variable (como certificados de depósito (ADR, GDR), REITS cerrados), y/o todos los tipos de valores de deuda (incluidos los valores sin grado de inversión hasta el 40%), incluidos los instrumentos del mercado monetario. Para lograr su objetivo, el Compartimento invertirá principalmente: directamente en las clases de valores/activos mencionadas, en OICVM y/u otros OIC, con el objetivo principal de invertir u otorgar una exposición a los valores/clases de activos antes mencionados, y/o en valores mobiliarios.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 157,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.189,63
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,00% | 1,61% | 11,05% | 8,51% | -13,46% |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 1058/2307 | 1465/2192 | 630/1999 | 667/1916 | 1109/1798 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,89% | 2,05% | 7,47% | 27,05% | 16,67% |
| Categoría | 1,27% | 0,99% | 6,72% | 25,83% | 13,58% |
| Ranking | 1243/2384 | 637/2379 | 1118/2280 | 917/1936 | 884/1705 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 1082/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 992/2315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1099988260
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
