Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202420,49%
- Ranking89/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en incrementar el valor liquidativo mediante la inversión en sociedades registradas mayoritariamente en los Países Emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África), en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 155,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.648,72
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,49% | -0,19% | -18,66% | -8,05% | 18,73% |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 89/1498 | 1299/1429 | 701/1352 | 1191/1257 | 186/1148 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,26% | 10,26% | 22,94% | -8,16% | 12,81% |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
| Ranking | 273/1507 | 48/1505 | 122/1490 | 712/1346 | 674/1139 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 140/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 328/1492
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1103294663
Fecha de constitución: 19/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
