Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,57%
- Ranking176/294
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 126,671267 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.055,69
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,57% | 11,44% | 2,61% | -10,62% | 8,22% |
| Categoría | 9,87% | 6,68% | 6,07% | -16,12% | 1,93% |
| Ranking | 176/294 | 89/300 | 238/283 | 71/277 | 40/259 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,81% | 7,85% | 7,62% | 15,87% | 22,40% |
| Categoría | -0,15% | 4,78% | 10,58% | 21,82% | 12,17% |
| Ranking | 5/296 | 9/296 | 159/294 | 190/277 | 41/252 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 126/300
Quintil: 3
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 24/300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1104109720
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
