Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,04%
- Ranking252/317
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 117,530527 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.212,22
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,04% | 11,44% | 2,61% | -10,62% | 8,22% |
| Categoría | 4,74% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 252/317 | 94/317 | 255/300 | 71/286 | 40/267 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,70% | 0,04% | 6,14% | 2,71% | 20,58% |
| Categoría | 1,19% | 2,66% | 11,40% | 10,26% | 13,18% |
| Ranking | 70/317 | 256/317 | 271/317 | 253/300 | 59/262 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 271/317
Quintil: 5
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 45/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1104109720
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
