Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) (USD HEDGED) P-4%-MDIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,37%
  • Ranking1901/2084
  • Fecha14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 862,232678 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.227,24

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,37%10,01%2,43%-13,10%13,46%
Categoría0,55%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1901/2084747/19911566/19471079/1851579/1724
Quintil52532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,22%4,00%-4,67%-3,26%0,95%
Categoría0,69%5,25%3,22%9,49%15,16%
Ranking1618/21271353/21181832/20301664/19161324/1651
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1838/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 405/2036

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1107510445

Fecha de constitución: 15/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.