Informe del fondo de inversión
STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND B EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,46%
- Ranking985/2307
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 16,697200 EUR
Patrimonio (miles de euros):242.610,96
Fecha: 13/10/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,46% | 8,25% | 10,24% | 11,54% | -10,52% |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 985/2307 | 541/2192 | 718/1999 | 275/1916 | 751/1798 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,78% | 9,92% | 36,26% | 30,98% |
| Categoría | 1,27% | 0,99% | 6,72% | 25,83% | 13,58% |
| Ranking | 1342/2384 | 740/2379 | 822/2280 | 447/1936 | 368/1705 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 896/2317
Quintil: 2
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 1725/2315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178238
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
