Informe del fondo de inversión
STATE STREET EUROPE SMALL CAP SCREENED EQUITY FUND P EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,19%
- Ranking37/256
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable europeos de pequeña capitalización. La política de inversión del Fondo consiste en superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo, y también incluirá la selección de valores en función de su cumplimiento de determinados criterios ESG.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,845500 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.028,93
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,19% | 26,62% | 10,17% | 10,30% | -16,82% |
| Categoría | 10,45% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | 37/256 | 8/252 | 28/248 | 82/242 | 29/230 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,45% | 2,88% | 22,08% | 71,30% | 48,03% |
| Categoría | 3,27% | 3,20% | 12,91% | 38,81% | 7,47% |
| Ranking | 120/273 | 81/273 | 2/255 | 7/248 | 5/228 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 4/254
Quintil: 1
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 156/254
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178824
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
