Informe del fondo de inversión
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - GLOBAL BONDS EUR F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,09%
- Ranking1547/2267
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es preservar los activos a largo plazo mediante la búsqueda indirecta principalmente de la exposición a activos de renta fija. Las devoluciones pueden estar compuestas por ingresos corrientes de intereses, complementados por modestas ganancias de capital. La moneda de referencia del fondo es el euro.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):600.663,59
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,37% | -1,36% | -0,84% | -11,09% |
| Categoría | 1,75% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1547/2267 | 913/2255 | 1868/2212 | 1924/2156 | 1187/2069 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,14% | 0,23% | 1,25% | 0,22% | -11,95% |
| Categoría | 0,58% | 1,46% | 3,51% | 7,47% | -2,63% |
| Ranking | 1405/2266 | 1557/2273 | 1595/2260 | 1785/2175 | 1563/2000 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1819/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 1587/2268
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1116894400
Fecha de constitución: 04/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
