Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY AI EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,68%
- Ranking2214/2776
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr la mayor revalorización de capital posible en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, sus activos se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 283,285313 EUR
Patrimonio (miles de euros):268.028,38
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,68% | -4,97% | 17,83% | 15,41% | -16,08% |
| Categoría | 2,97% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 2214/2776 | 2471/2719 | 1147/2618 | 1151/2536 | 1233/2377 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,10% | -1,77% | 6,24% | 19,08% | 21,64% |
| Categoría | 6,57% | 1,76% | 26,08% | 48,27% | 55,36% |
| Ranking | 2387/2729 | 2341/2776 | 2489/2749 | 2018/2519 | 1570/2206 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2457/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 2519/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1121575069
Fecha de constitución: 24/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
