Informe del fondo de inversión
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND DH USD CAP
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,28%
- Ranking907/2807
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de la compañía es ofrecer una cartera de bonos globales bien diversificados, que tiene como objetivo lograr una rentabilidad atractiva a través de una política de asignación de activos de 'topdown', mientras se mantiene un enfoque fuerte en la preservación del capital. La Sociedad invertirá principalmente (es decir, en cualquier momento, al menos dos tercios de sus activos totales), directa o indirectamente, en bonos de todo el mundo y otros valores negociables e instrumentos (que pueden incluir valores de interés fijo o variable a corto plazo) emitidos o garantizados por los estados miembros de la OCDE y por empresas con sede en los países de la OCDE.
Referencia:Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 104,301586 EUR
Patrimonio (miles de euros):289.982,57
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,28% | 0,73% | -7,28% | 6,39% | -1,12% |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 907/2807 | 2160/2702 | 909/2569 | 596/2315 | 1218/2042 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,95% | 5,64% | 9,62% | -1,58% | 2,18% |
| Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
| Ranking | 546/2864 | 602/2835 | 909/2802 | 1256/2520 | 890/2004 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1949/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 1819/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1124238426
Fecha de constitución: 22/10/2014
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
