Informe del fondo de inversión

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP

Gestora:EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENTEAST CAPITAL

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,49%
  • Ranking1031/1299
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invertirá, al menos el 75% de sus activos directa o indirectamente en acciones o valores vinculados a renta variable de empresas domiciliadas en los mercados fronterizos o que ejerzan una parte significativa de su actividad económica en estos países.

Referencia:MSCI Frontier Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 207,044103 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,49%11,65%27,80%16,55%-15,27%
Categoría25,00%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking1031/12991103/129516/128162/1205322/1137
Quintil45112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,41%3,77%26,35%79,80%82,19%
Categoría-1,62%10,82%43,26%71,64%42,25%
Ranking51/12991146/12991122/1292194/121441/1112
Quintil15511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 1085/1299

Quintil: 5

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 1063/1299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1125674538

Fecha de constitución: 15/12/2014

Divisa: USD

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR