Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,22%
- Ranking594/2307
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores gubernamentales y corporativos de cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes. El Subfondo también podrá buscar exposición a otras clases de activos, como bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a la renta variable, los valores de deuda o las divisas. El Subfondo integra criterios ASG.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 22,953164 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.261,96
Fecha: 13/10/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,22% | 1,15% | 17,88% | 10,17% | -10,22% |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 594/2307 | 1520/2192 | 127/1999 | 421/1916 | 708/1798 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,25% | 1,95% | 11,34% | 36,17% | 35,82% |
| Categoría | 1,27% | 0,99% | 6,72% | 25,83% | 13,58% |
| Ranking | 350/2384 | 678/2379 | 661/2280 | 449/1936 | 266/1705 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 758/2317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1872/2315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1127392469
Fecha de constitución: 26/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
