Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,03%
- Ranking192/517
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con una calificación de grado de inversión de mercados de bonos de la OCDE o la UE denominados en euros, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un máximo del 30 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda distintos a los descritos en el objetivo de inversión.
Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.107,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.399,73
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,03% | 2,11% | 6,57% | 9,45% | -18,54% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 192/517 | 146/492 | 52/474 | 39/446 | 351/421 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | -0,32% | 0,40% | 14,78% | -4,55% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 123/527 | 213/526 | 210/512 | 55/465 | 152/415 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 208/510
Quintil: 3
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 395/510
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1145633233
Fecha de constitución: 09/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
