Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,18%
  • Ranking440/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con una calificación de grado de inversión de mercados de bonos de la OCDE o la UE denominados en euros, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un máximo del 30 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda distintos a los descritos en el objetivo de inversión.

Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.105,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.193,66

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,18%2,11%6,57%9,45%-18,54%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking440/832321/80469/75557/708575/672
Quintil32115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,43%-0,61%2,08%16,82%-3,45%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking106/835462/832254/81853/713313/652
Quintil13213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 465/817

Quintil: 3

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 492/816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1145633233

Fecha de constitución: 09/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR