Informe del fondo de inversión

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED N (ACC) EUR

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,75%
  • Ranking349/540
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.

Referencia:EURIBOR 3 Month

Última valoración

Valor liquidativo: 14,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,75%7,04%7,92%-12,02%13,20%
Categoría-4,32%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking349/540390/527256/509194/486210/469
Quintil44323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,00%3,77%1,15%10,99%18,38%
Categoría0,03%2,56%-0,66%9,41%14,68%
Ranking362/545282/541396/534357/496289/435
Quintil43444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 400/534

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 350/534

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1147470097

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD