Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD DIS
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,89%
- Ranking404/3339
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,475318 EUR
Patrimonio (miles de euros):451,01
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,89% | 7,25% | 26,41% | 17,22% | -13,04% |
| Categoría | 12,91% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 404/3339 | 1016/3132 | 323/2884 | 1009/2715 | 793/2512 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,43% | 5,80% | 23,43% | 69,60% | 74,81% |
| Categoría | 1,76% | 3,89% | 18,41% | 56,22% | 56,79% |
| Ranking | 673/3441 | 568/3422 | 320/3275 | 200/2735 | 164/2419 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 460/3285
Quintil: 1
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 2362/3285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1162507138
Fecha de constitución: 10/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
