Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO CREDIT TOTAL RETURN I DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,22%
- Ranking150/515
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar la rentabilidad total (ingresos y crecimiento del capital), en EUR, a partir de una cartera de bonos de gestión activa. El Subfondo está expuesto principalmente, directa o indirectamente a través de derivados de crédito, a bonos corporativos y soberanos con grado de inversión emitidos en la OCDE. En concreto, el Subfondo está expuesto principalmente a títulos de deuda transferibles corporativos y soberanos con grado de inversión, denominados principalmente en EUR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.561,77
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,22% | 1,03% | · | · | · |
| Categoría | -0,90% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 150/515 | 290/491 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,40% | -2,53% | -4,24% | · | · |
| Categoría | -0,02% | -1,40% | -0,77% | 9,67% | -2,18% |
| Ranking | 283/527 | 240/525 | 412/511 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 403/513
Quintil: 4
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 104/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1164223288
Fecha de constitución: 26/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
