Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND Y-QINC(G)-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,84%
  • Ranking295/317
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):550.940,00

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo2,84%9,40%12,45%11,40%-9,46%
Categoría8,94%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking295/317271/30377/283178/280198/280
Quintil55244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,20%-0,74%5,70%32,15%37,15%
Categoría-1,43%0,07%15,12%51,58%59,17%
Ranking84/325214/324286/309243/283209/281
Quintil24554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 292/310

Quintil: 5

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 134/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1169812549

Fecha de constitución: 26/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD