Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,94%
- Ranking585/1384
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,564500 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.912,34
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,94% | 6,28% | 5,45% | -18,36% | 21,42% |
| Categoría | 7,17% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 585/1384 | 878/1370 | 1273/1338 | 992/1291 | 936/1233 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,62% | 0,31% | 2,95% | 16,14% | 25,20% |
| Categoría | -1,35% | 4,57% | 6,09% | 36,00% | 54,57% |
| Ranking | 901/1387 | 1304/1385 | 911/1376 | 1229/1323 | 1120/1197 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 956/1377
Quintil: 4
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 738/1377
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830012
Fecha de constitución: 24/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
