Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,33%
- Ranking958/1377
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,609900 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.726,25
Fecha: 17/04/2026
1 día: 2,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,33% | 17,10% | 6,28% | 5,45% | -18,36% |
| Categoría | 5,54% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 958/1377 | 431/1378 | 888/1364 | 1266/1333 | 998/1293 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,72% | 1,63% | 18,93% | 25,63% | 25,59% |
| Categoría | 3,73% | 2,04% | 23,32% | 36,65% | 47,57% |
| Ranking | 383/1353 | 560/1378 | 785/1368 | 888/1324 | 936/1256 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 889/1386
Quintil: 4
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 454/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830012
Fecha de constitución: 24/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
