Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF (HGD EUR) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,14%
- Ranking38/1392
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,082000 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.526,61
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,14% | 8,12% | 7,29% | -17,02% | 23,04% |
| Categoría | 5,07% | 8,33% | 13,81% | -11,77% | 23,54% |
| Ranking | 38/1392 | 644/1382 | 1217/1352 | 947/1305 | 790/1247 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,48% | 10,14% | 12,15% | 11,86% | · |
| Categoría | -3,55% | 5,07% | 6,35% | 21,32% | 78,94% |
| Ranking | 135/1392 | 38/1392 | 110/1373 | 943/1319 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 114/1383
Quintil: 1
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 213/1378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830103
Fecha de constitución: 18/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
