Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF (HGD EUR) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,96%
- Ranking742/1416
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,486500 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.134,17
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,96% | 7,29% | -17,02% | 23,04% | · |
| Categoría | 8,80% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 742/1416 | 1247/1387 | 956/1339 | 799/1272 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,40% | -5,00% | 10,48% | 1,57% | · |
| Categoría | -1,31% | -1,02% | 13,15% | 14,47% | 33,28% |
| Ranking | 1411/1429 | 1385/1428 | 995/1411 | 1069/1342 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 885/1408
Quintil: 4
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 666/1408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830103
Fecha de constitución: 18/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
