Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,55%
- Ranking511/1374
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,300800 EUR
Patrimonio (miles de euros):191.721,28
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,55% | 8,12% | 7,29% | -17,02% | 23,04% |
| Categoría | 11,86% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 511/1374 | 632/1359 | 1197/1327 | 931/1280 | 776/1224 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,27% | 4,31% | 8,31% | 34,34% | 36,47% |
| Categoría | 3,90% | 4,28% | 10,16% | 47,91% | 61,15% |
| Ranking | 1068/1380 | 471/1377 | 679/1373 | 997/1322 | 1010/1213 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 769/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 735/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830103
Fecha de constitución: 18/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
