Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,94%
- Ranking586/1384
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,585300 EUR
Patrimonio (miles de euros):296.554,78
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,94% | 8,12% | 7,29% | -17,02% | 23,04% |
| Categoría | 7,17% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 586/1384 | 632/1370 | 1207/1338 | 930/1291 | 785/1233 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,62% | 0,30% | 4,74% | 22,16% | 33,40% |
| Categoría | -1,35% | 4,57% | 6,09% | 36,00% | 54,57% |
| Ranking | 903/1387 | 1306/1385 | 732/1376 | 1095/1323 | 1023/1197 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 810/1377
Quintil: 3
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 742/1377
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830103
Fecha de constitución: 18/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
