Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HUSD DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,41%
- Ranking1324/1381
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,449987 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.988,78
Fecha: 21/07/2025
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,41% | 13,90% | 4,31% | -10,93% | 32,59% |
| Categoría | 7,89% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1324/1381 | 171/1367 | 1294/1335 | 457/1288 | 125/1224 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,03% | 3,27% | -3,30% | 4,56% | 29,76% |
| Categoría | 1,59% | 8,45% | 7,65% | 31,13% | 50,96% |
| Ranking | 1224/1384 | 1351/1382 | 1307/1373 | 1281/1320 | 1025/1195 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1293/1374
Quintil: 5
Volatilidad: 16,01%
Ranking: 58/1374
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830285
Fecha de constitución: 24/06/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
