Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF (HGD GBP) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,16%
- Ranking63/1392
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,134923 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.493,29
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,16% | 12,82% | 9,13% | -22,11% | 31,24% |
| Categoría | 4,96% | 8,33% | 13,81% | -11,77% | 23,54% |
| Ranking | 63/1392 | 225/1382 | 1124/1352 | 1152/1305 | 156/1247 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,06% | 9,16% | 15,17% | 10,43% | 52,66% |
| Categoría | -3,66% | 4,18% | 7,05% | 21,19% | 79,09% |
| Ranking | 381/1392 | 45/1392 | 49/1373 | 997/1319 | 1041/1191 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 50/1383
Quintil: 1
Volatilidad: 12,73%
Ranking: 210/1378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830442
Fecha de constitución: 29/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
