Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,29%
- Ranking975/1374
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,393313 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.292,01
Fecha: 07/10/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,29% | 12,82% | 9,13% | -22,11% | 31,24% |
| Categoría | 11,89% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 975/1374 | 216/1359 | 1110/1327 | 1132/1280 | 153/1224 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,39% | 4,81% | 33,90% | 41,15% |
| Categoría | 3,30% | 4,23% | 9,64% | 47,23% | 60,38% |
| Ranking | 1213/1380 | 935/1377 | 976/1373 | 999/1323 | 920/1213 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1119/1374
Quintil: 5
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 292/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830442
Fecha de constitución: 29/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
