Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,19%
- Ranking1055/1381
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,595708 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.187,14
Fecha: 14/07/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,19% | 12,82% | 9,13% | -22,11% | 31,24% |
| Categoría | 7,93% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1055/1381 | 216/1367 | 1119/1335 | 1130/1288 | 151/1230 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,83% | 7,28% | -1,29% | 17,33% | 33,72% |
| Categoría | 0,03% | 10,09% | 4,98% | 36,20% | 55,11% |
| Ranking | 1356/1384 | 1212/1382 | 1129/1373 | 1183/1320 | 1023/1195 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 903/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 12,75%
Ranking: 348/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830442
Fecha de constitución: 29/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
