Informe del fondo de inversión
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,63%
- Ranking1030/2807
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). La mayor parte del patrimonio se invierte en un amplio abanico de títulos de deuda pública y corporativa de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en otros activos, como valores convertibles, valores de renta variable, ETF y REIT. De manera limitada, el Subfondo podrá invertir títulos de deuda distressed y títulos en situación de impago. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 99,173868 EUR
Patrimonio (miles de euros):409,97
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,63% | 0,38% | 6,24% | 8,07% | -9,52% |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 1030/2807 | 2244/2702 | 34/2569 | 363/2315 | 1924/2042 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,08% | 7,07% | 5,22% | 12,15% | 8,72% |
| Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
| Ranking | 421/2864 | 226/2835 | 2115/2802 | 304/2520 | 529/2004 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2725/2787
Quintil: 5
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 521/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1181874402
Fecha de constitución: 05/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
