Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA B EUR HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,86%
  • Ranking384/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 189,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.473,83

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,86%7,12%13,92%-22,58%16,93%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking384/11661103/1133855/1059833/1009899/935
Quintil25555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,31%8,73%0,27%17,86%28,06%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking272/1176770/1170949/1151971/1036884/916
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 980/1153

Quintil: 5

Volatilidad: 11,37%

Ranking: 1133/1151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1194985112

Fecha de constitución: 09/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR