Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA B EUR HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,15%
  • Ranking1300/1439
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 211,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.515,43

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,15%2,40%7,12%13,92%-22,58%
Categoría18,25%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1300/1439757/12981174/1203898/1110854/1036
Quintil53555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,57%4,24%7,50%25,81%10,29%
Categoría5,04%5,07%20,48%66,60%84,85%
Ranking1010/1498786/14981286/14121105/1166972/1018
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1303/1400

Quintil: 5

Volatilidad: 14,85%

Ranking: 250/1399

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1194985112

Fecha de constitución: 09/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR