Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE SWISS FRANC BOND G CHF CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,03%
- Ranking136/250
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr óptimas rentabilidades de inversión en francos suizos. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en diferentes obligaciones denominadas en francos suizos y en valores similares con tipo de interés fijo o variable, incluyendo bonos convertibles y bonos con opción, de emisores de deuda públicos y/o privados, pudiendo invertirse en bonos convertibles y bonos con opción un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:SBI Foreign Rating AAA Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 106,884032 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.149,11
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,03% | 11,86% | -4,90% | 3,40% | 0,01% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 136/250 | 37/236 | 34/232 | 75/223 | 157/212 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,70% | 2,90% | 8,81% | 10,16% | 14,51% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 71/251 | 65/251 | 86/250 | 27/237 | 33/207 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 154/249
Quintil: 4
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 78/249
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1206762293
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 CHF
