Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P USD H CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,29%
  • Ranking491/571
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de deuda y capital de valores y estrategias de retorno absoluto, ya sea directamente o a través de otros OICVM u OIC (incluyendo ETF), y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta un 66% del patrimonio del Subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,669204 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.350,10

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo4,29%-8,05%9,28%3,60%-9,44%
Categoría7,75%0,74%10,22%7,11%-15,98%
Ranking491/571560/564353/552438/525113/495
Quintil55452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo·4,55%7,20%9,42%3,18%
Categoría2,19%6,60%12,80%24,40%12,97%
Ranking-425/581517/568525/540434/472
Quintil-4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 527/580

Quintil: 5

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 509/580

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1209821765

Fecha de constitución: 02/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD