Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,89%
- Ranking521/526
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de deuda y capital de valores y estrategias de retorno absoluto, ya sea directamente o a través de otros OICVM u OIC (incluyendo ETF), y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta un 66% del patrimonio del Subfondo en valores de renta variable y al menos el 15% del patrimonio del Subfondo en títulos de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,814495 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.658,46
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,89% | 9,28% | 3,60% | -9,44% | 11,81% |
| Categoría | 0,82% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 521/526 | 306/514 | 403/496 | 113/472 | 257/445 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,14% | 0,68% | -9,34% | -1,28% | 4,89% |
| Categoría | -0,96% | 2,19% | -1,03% | 15,38% | 14,74% |
| Ranking | 518/534 | 493/534 | 522/526 | 486/494 | 403/441 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 524/525
Quintil: 5
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 208/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1209821765
Fecha de constitución: 02/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
