Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,74%
- Ranking529/539
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de deuda y capital de valores y estrategias de retorno absoluto, ya sea directamente o a través de otros OICVM u OIC (incluyendo ETF), y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta un 66% del patrimonio del Subfondo en valores de renta variable y al menos el 15% del patrimonio del Subfondo en títulos de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,918400 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.538,88
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,74% | 9,28% | 3,60% | -9,44% | 11,81% |
| Categoría | -4,13% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 529/539 | 309/526 | 412/508 | 118/485 | 259/468 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,64% | -2,06% | -4,99% | -5,43% | -3,08% |
| Categoría | -0,25% | 6,14% | -0,67% | 6,55% | 14,31% |
| Ranking | 513/544 | 539/544 | 522/533 | 475/495 | 412/434 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 522/533
Quintil: 5
Volatilidad: 10,42%
Ranking: 105/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209821765
Fecha de constitución: 02/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
